Döviz forward sözleşmeleri nasıl işler?
Döviz forward sözleşmeleri nasıl işler?

Video: Döviz forward sözleşmeleri nasıl işler?

Video: Döviz forward sözleşmeleri nasıl işler?
Video: Forward ve Opsiyon Sözleşmeleri Nedir? 2024, Mayıs
Anonim

A döviz forward sözleşmesi bir anlaşma iki taraf arasında değiş tokuş yapmak belirli bir miktar para birimi diğeri için para birimi sabit değiş tokuş sabit bir gelecek tarihte oranı. kullanarak döviz forward sözleşmesi , partiler NS yapabilmek ile etkin bir şekilde kilitlemek değiş tokuş gelecekteki bir işlem için oran.

Buna göre, döviz forward sözleşmesi nedir?

A para birimi ileri bağlayıcıdır sözleşme içinde döviz içinde kilitlenen pazar değiş tokuş alış veya satış oranı para birimi gelecekteki bir tarihte. A para birimi ileri esasen, önceden bir marj ödemesi içermeyen özelleştirilebilir bir riskten korunma aracıdır.

Aynı şekilde, vadeli sözleşmeler nasıl fiyatlandırılır? vadeli fiyat bu fiyat bir satıcının, alıcıya bir dayanak varlık, finansal türev veya para birimini teslim ettiği vadeli işlem sözleşmesi önceden belirlenmiş bir tarihte. Bu noktaya kabaca eşittir fiyat artı depolama maliyetleri, faiz oranları vb. gibi ilişkili taşıma maliyetleri.

Ayrıca bilmek için, bir döviz opsiyonunun döviz forward sözleşmesinden farkı nedir?

ileri satın alma veya satma yükümlülüğüdür yabancı para birimi ileri bir tarihte; seçenek satın alma veya satma hakkıdır yabancı para birimi bir süre için, zorunluluk olmaksızın. kredi uzatmak yabancı para birimi için Dış müşteri.

Bir şirket bir döviz forward sözleşmesinin gerçeğe uygun değerini nasıl belirler?

NS döviz forward sözleşmesinin gerçeğe uygun değerini belirlemek , NS şirket kazanç veya kaybı kaydeder. vadeli işlem sözleşmesi net gelir ve yapmak orijinal indirimi ayrı olarak itfa etmemek vadeli işlem sözleşmesi.

Önerilen: